How can I upload consolidation entity records from Excel?
Support accurate, controlled Financial Consolidation operations by completing consolidation entity and group consolidation run work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات القوائم المالية المجمعة والتوحيد بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات كيان توحيد وتشغيل توحيد المجموعة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Financial Consolidation operations by completing consolidation entity and group consolidation run work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات القوائم المالية المجمعة والتوحيد بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات كيان توحيد وتشغيل توحيد المجموعة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Financial Consolidation → Data Management → Import and select the consolidation entity screen template.افتح التوحيد المالي ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة كيان توحيد.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Entity, Group, Period, Reporting Currency, Ownership %, Consolidation Method. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: الكيان، المجموعة، الفترة، عملة التقرير، نسبة الملكية، طريقة التوحيد. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Entity الكيان | Required / مطلوب | Enter the approved entity exactly as defined by company policy. أدخل الكيان المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Group المجموعة | Required / مطلوب | Enter the approved group exactly as defined by company policy. أدخل المجموعة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Period الفترة | Required / مطلوب | Enter the approved period exactly as defined by company policy. أدخل الفترة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Reporting Currency عملة التقرير | Required / مطلوب | Enter the approved reporting currency exactly as defined by company policy. أدخل عملة التقرير المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Ownership % نسبة الملكية | Conditional / مشروط | Complete ownership % when it applies to this record or transaction. استكمل نسبة الملكية عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Consolidation Method طريقة التوحيد | Conditional / مشروط | Complete consolidation method when it applies to this record or transaction. استكمل طريقة التوحيد عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.