How can I update existing budget account records in bulk from Excel?
Support accurate, controlled Finance Budgeting operations by completing budget account and budget commitment work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات الموازنات التقديرية والرقابة المالية بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب موازنة وارتباط موازنة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Finance Budgeting operations by completing budget account and budget commitment work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات الموازنات التقديرية والرقابة المالية بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب موازنة وارتباط موازنة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Finance Budgeting → Data Management → Import and select the budget account screen template.افتح موازنة المالية ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة حساب موازنة.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Fiscal Year, Account, Cost Center, Budget Amount, Version, Approval Status. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: السنة المالية، الحساب، مركز التكلفة، مبلغ الموازنة، الإصدار، حالة الاعتماد. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Fiscal Year السنة المالية | Required / مطلوب | Enter the approved fiscal year exactly as defined by company policy. أدخل السنة المالية المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Account الحساب | Required / مطلوب | Enter the approved account exactly as defined by company policy. أدخل الحساب المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Cost Center مركز التكلفة | Required / مطلوب | Enter the approved cost center exactly as defined by company policy. أدخل مركز التكلفة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Budget Amount مبلغ الموازنة | Required / مطلوب | Enter the approved budget amount exactly as defined by company policy. أدخل مبلغ الموازنة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Version الإصدار | Conditional / مشروط | Complete version when it applies to this record or transaction. استكمل الإصدار عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Approval Status حالة الاعتماد | Conditional / مشروط | Complete approval status when it applies to this record or transaction. استكمل حالة الاعتماد عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.