How can I upload exchange rate records from Excel?
Support accurate, controlled Finance Currency operations by completing exchange rate and currency revaluation work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات إدارة العملات وأسعار الصرف بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات سعر صرف وإعادة تقييم عملة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Finance Currency operations by completing exchange rate and currency revaluation work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات إدارة العملات وأسعار الصرف بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات سعر صرف وإعادة تقييم عملة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Finance Currency → Data Management → Import and select the exchange rate screen template.افتح عملات المالية ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة سعر صرف.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Currency Pair, Rate Type, Rate Date, Exchange Rate, Source, Status. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: زوج العملات، نوع السعر، تاريخ السعر، سعر الصرف، المصدر، الحالة. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Currency Pair زوج العملات | Required / مطلوب | Enter the approved currency pair exactly as defined by company policy. أدخل زوج العملات المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Rate Type نوع السعر | Required / مطلوب | Enter the approved rate type exactly as defined by company policy. أدخل نوع السعر المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Rate Date تاريخ السعر | Required / مطلوب | Enter the approved rate date exactly as defined by company policy. أدخل تاريخ السعر المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Exchange Rate سعر الصرف | Required / مطلوب | Enter the approved exchange rate exactly as defined by company policy. أدخل سعر الصرف المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Source المصدر | Conditional / مشروط | Complete source when it applies to this record or transaction. استكمل المصدر عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Status الحالة | Conditional / مشروط | Complete status when it applies to this record or transaction. استكمل الحالة عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.