How can I download the Excel template for general ledger account records?
Support accurate, controlled Finance Core operations by completing general ledger account and journal voucher work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المالية المركزية بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب أستاذ عام وقيد يومية واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Finance Core operations by completing general ledger account and journal voucher work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المالية المركزية بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب أستاذ عام وقيد يومية واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Finance → Data Management → Import and select the general ledger account screen template.افتح المالية ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة حساب أستاذ عام.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Account Code, Account Name, Account Type, Currency, Debit, Credit. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: رمز الحساب، اسم الحساب، نوع الحساب، العملة، مدين، دائن. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Account Code رمز الحساب | Required / مطلوب | Enter the approved account code exactly as defined by company policy. أدخل رمز الحساب المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Account Name اسم الحساب | Required / مطلوب | Enter the approved account name exactly as defined by company policy. أدخل اسم الحساب المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Account Type نوع الحساب | Required / مطلوب | Enter the approved account type exactly as defined by company policy. أدخل نوع الحساب المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Currency العملة | Required / مطلوب | Enter the approved currency exactly as defined by company policy. أدخل العملة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Debit مدين | Conditional / مشروط | Complete debit when it applies to this record or transaction. استكمل مدين عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Credit دائن | Conditional / مشروط | Complete credit when it applies to this record or transaction. استكمل دائن عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.