How can I update existing bank account records in bulk from Excel?
Support accurate, controlled Treasury & Liquidity Risk operations by completing bank account and payment proposal work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات الخزينة وإدارة السيولة والمخاطر بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب بنكي ومقترح سداد واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Treasury & Liquidity Risk operations by completing bank account and payment proposal work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات الخزينة وإدارة السيولة والمخاطر بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب بنكي ومقترح سداد واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Treasury → Data Management → Import and select the bank account screen template.افتح الخزينة ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة حساب بنكي.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Bank, Account Number, Currency, Value Date, Amount, Payment Method. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: البنك، رقم الحساب، العملة، تاريخ القيمة، المبلغ، طريقة السداد. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Bank البنك | Required / مطلوب | Enter the approved bank exactly as defined by company policy. أدخل البنك المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Account Number رقم الحساب | Required / مطلوب | Enter the approved account number exactly as defined by company policy. أدخل رقم الحساب المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Currency العملة | Required / مطلوب | Enter the approved currency exactly as defined by company policy. أدخل العملة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Value Date تاريخ القيمة | Required / مطلوب | Enter the approved value date exactly as defined by company policy. أدخل تاريخ القيمة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Amount المبلغ | Conditional / مشروط | Complete amount when it applies to this record or transaction. استكمل المبلغ عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Payment Method طريقة السداد | Conditional / مشروط | Complete payment method when it applies to this record or transaction. استكمل طريقة السداد عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.