How can I run a report for bank account records?
Support accurate, controlled Treasury & Liquidity Risk operations by completing bank account and payment proposal work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات الخزينة وإدارة السيولة والمخاطر بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب بنكي ومقترح سداد واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Treasury & Liquidity Risk operations by completing bank account and payment proposal work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات الخزينة وإدارة السيولة والمخاطر بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب بنكي ومقترح سداد واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Treasury → Inquiry & Reports → bank account Search.افتح الخزينة ← الاستعلامات والتقارير ← البحث عن حساب بنكي.
- Select the company and branch first, then enter a code, name, status, owner, or date range. Use % as a wildcard only where the control permits it.حدد الشركة والفرع أولاً ثم أدخل الرمز أو الاسم أو الحالة أو المالك أو نطاق التاريخ. استخدم % كبديل فقط في الحقول التي تسمح بذلك.
- Choose More Filters to add field-specific conditions. Use equals for codes and contains for names or descriptions.اختر عوامل تصفية إضافية لإضافة شروط خاصة بالحقول. استخدم يساوي للرموز ويحتوي على للأسماء والأوصاف.
- Select Search or press Enter. Sort by a column header and use Saved Views if this search is repeated regularly.اختر بحث أو اضغط Enter. رتّب النتائج من عنوان العمود واحفظ طريقة العرض إذا كان البحث يتكرر دورياً.
- Open the required row, or export the filtered result. Clear filters before starting an unrelated search.افتح الصف المطلوب أو صدّر النتيجة المصفاة. امسح عوامل التصفية قبل بدء بحث غير مرتبط.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Bank البنك | Required / مطلوب | Enter the approved bank exactly as defined by company policy. أدخل البنك المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Account Number رقم الحساب | Required / مطلوب | Enter the approved account number exactly as defined by company policy. أدخل رقم الحساب المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Currency العملة | Required / مطلوب | Enter the approved currency exactly as defined by company policy. أدخل العملة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Value Date تاريخ القيمة | Required / مطلوب | Enter the approved value date exactly as defined by company policy. أدخل تاريخ القيمة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Amount المبلغ | Conditional / مشروط | Complete amount when it applies to this record or transaction. استكمل المبلغ عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Payment Method طريقة السداد | Conditional / مشروط | Complete payment method when it applies to this record or transaction. استكمل طريقة السداد عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.